안녕하세요. 수호삼촌 입니다.^^
요즘 미국 부채한도 협상 타결로 증시 흐름이 괜찮네요.
미국주식에 투자하는 또 하나의 이유가 좋은 배당때문인데, 오늘은 수십년동안 배당을 꾸준히 늘려온 세계 최대의 상업용 부동산투자회사(REIT) 리얼티 인컴에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
1. 리얼티 인컴 기업분석
1) 사업현황
리얼티 인컴은 미국의 상업용 부동산에 투자하는 리츠(REITs)로, 미국 전역에 6,500개가 넘는 부동산을 보유하고 있습니다.
리얼티 인컴은 주로 임차인이 하나의 단독빌딩에 투자하여 10년 이상의 장기 임대계약을 맺는 방식으로 사업을 하는데, 이로 인해 발생하는 안정적인 임대수익을 리츠 투자자들에게 매월 배당으로 지급하고 있습니다.
요즘 뉴스를 보면 미국 상업용 부동산에 공실이 많다고 하던데, 리얼티 인컴에 투자하려면 미국 부동산 뉴스에도 관심을 가지면 좋을 것 같네요.
그럼에도 매월 배당이 지급되는 월배당 시스템은 투자자들에게 상당히 매력적으로 다가올 수 있다고 생각이 됩니다.
리얼티 인컴의 현재주가는 59.70 달러,
시가총액은 402억 달러입니다.
지난번 포스팅한 펩시코의 시총이 2,510억 달러였는데 그 규모를 비교해보시면 좋을 것 같네요.
배당수익률은 높은 5%입니다. 말씀드렸듯이 매월 배당이 지급되며, 6월 15일에도 1주당 0.2550달러의 배당이 주주들에게 지급되네요.
나스닥의 연봉을 보면 박스권을 형성한 국내증시와는 다르게 꾸준히 우상향하는 흐름을 보이므로 리얼티 인컴 같은 배당주와 배당ETF로 포트폴리오를 만들어서 매월 배당수익을 받는 현금흐름을 만들면 좋겠다는 생각이 듭니다.
중요한 건 만족할만한 배당수익을 낼 수 있는 투자 시드겠죠^^
말씀드렸듯이 미국 부동산 전망을 잘 체크하셔서 투자하시면 좋을 것 같고, 최근 RBC 캐피털의 브래드 헤펀 애널리스트는 목표주가를 67달러로 제시하며, 투자의견을 '매수'로 유지하였습니다.
2) 재무현황
미국주식은 종목별로 실적 발표일이 다릅니다. 리얼티 인컴은 2022년 12월에 연간 실적발표를 했고, 매출액은 33.4억 달러 입니다. 직전 회계년도 대비 4.06% 증가했네요.
영업이익은 10.9억 달러이고, 영업이익률은 상당히 높은 32.65% 입니다. 성장성을 나타내는 ROE는 3.23%이므로 성장성보다는 안정성이 높은 종목이라고 생각되네요.
부채비율은 67.06%로 적정한 수준을 나타내고 있습니다.
2. 리얼티 인컴 차트분석
일봉차트를 보면 2022년 단기 최고점 75달러를 찍고 주가가 55달러까지 하락하였고, 현재는 주가가 20일 선을 넘지 못하고 59달러에 형성하고 있습니다. 일봉차트만 봐도 미국 부동산 시장이 그렇게 좋지 않다는 것을 예측할 수 있는데요.
그래도 주가가 많이 빠지지 않았고, 20일 선을 돌파하면 5일선을 타면서 상승할 수 있는 가능성이 있다는 점은 긍정적인 요소로 볼 수 있겠네요.
주봉차트는 2020년부터 55~75달러의 박스권을 형성하고 있습니다. 월배당을 받기에는 좋지만 주가 상승으로 차익실현을 하기에는 그리 좋지 않은 종목이라는 것을 주봉을 통해서 알 수 있네요.
3. 개인적인 총평 (참고만 해주세요^^)
리얼티 인컴은 월배당을 받기에 좋은 배당주 중 하나라고 생각이 됩니다. 주가도 크게 빠지지 않고, 크게 오르지도 않는 안정적인 종목이라고 판단이 되는데요.
미국 부동산 전망이 중요하기 때문에 관련 뉴스를 잘 체크해야되며, 더 나아가서는 상업용 부동산 시장의 전망도 중요하다고 생각이 됩니다. 이정도 배당수익률을 가진 종목과 ETF를 포트폴리오로 짜는 전략도 하나의 투자전략이 될 수 있겠네요.
오늘은 대표적인 배당주 리얼티 인컴에 대해서 알아보았습니다. 이웃님들도 좋은 주식 보유하셔서 올해도 좋은 성과를 내시기를 응원합니다 ^^
그럼 저는 다음 포스팅에서 뵐게요.
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